Widyson Valter Ferreira Silva

TESOURARIA

ATRIBUIÇÕES

Cabe ao tesoureiro do a execução da gestão do caixa, onde entrará todo o planejamento e controle das contas a pagar observando suas fontes de recurso.

Controle dos recebimentos (receitas); - Controle dos saldos bancários por contas/banco/fontes de recurso; Ø Controle das despesas bancárias por contas/banco/fontes de recurso; Ø Emissão de notas de empenho; Ø Verificação do cadastro do credor na emissão do empenho (Razão Social, CNPJ, endereço, inscrição estadual, banco, agência, conta bancária); ØVerificação da regularidade das certidões (INSS e FGTS); Ø Acompanhamento da execução financeira dos contratos; ØLiquidação virtual; Ø Conferência e tributação de notas fiscais enviadas para liquidação; Ø Emissão de notas de despesa extra orçamentária para registro de retenções; Ø Execução de pagamentos (financeiro e contábil); Ø Conferência bancária (conciliação); Ø Elaboração de demonstrativo de saldos financeiros por grupos de contas; Ø Acompanhamento da execução orçamentária por fonte de recurso (se existe saldo na fonte de recurso – arrecadado x empenhado) Ø Apuração do PASEP e emissão de guia de recolhimento para pagamento (encaminhar comprovante para a Contabilidade fornecer as informações à RFB através da DCTF); Ø Executar a análise das prestações de contas de adiantamentos; Ø Elaborar projeção de fluxo de caixa; Ø Projetar e realizar ações para suprir eventuais insuficiências financeiras; Ø Elaborar o Planejamento de Tesouraria; Ø Coordenar reuniões e apresentar resultados à Diretoria; Ø Arquivar e organizar documentos.